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兴业可转债基金显示了较强风控能力【CICEE】

2022年11月24日 土豆财经网

兴业可转债基金:显示了较强风控能力

兴业可转债基金:显示了较强风控能力 更新时间:2010-12-18 7:54:59 至11月底,该基金今年以来的回报率为6.26%,在同类基金中涨幅较多。从风险指标看,其三年波动幅度和晨星风险系数均为中。近三年的晨星风险调整后收益居同类上游。  该基金是国内唯一一只以可转债为主要投资对象的基金。根据招募说明书的规定,其资产配置比例为可转债30%~95%,股票不高于30%。该基金在晨星分类中属于保守混合型基金。  三季度,随着转债市场扩容,基金放开了正常申购,基金规模有较大幅度的增长。季度末资产规模50.34亿元,较上季末27.93亿元的水平有大幅增加。  在可转债操作上,虽然基金经理在二级市场积极增持了可转债,但由于规模扩张较快且转债在较好的价格下流动性不足的原因,基金转债持仓并没有上升,甚至略有下降,其中不能参与工行转债也使转债持仓难以较大幅度的提高。结构上,基金经理进一步增持中行转债,在铜陵转债上市后进行了积极配置,同时增持唐钢转债、锡业转债、塔牌转债;厦工转债因为赎回,基金全部减持。三季度末,基金转债持仓为36.82%,而上季末为46.04%。其中中行转债13.44%,唐钢转债为6.09%,新钢转债为5.84%。  股票方面,基金的仓位变动不大,但结构变化较大。季度末股票仓位为26.33%,较上季末20.79%的水平有所提高,行业分布较为分散。  固定收益投资上,三季度基金全部减持了余下的部分企业债,主要增持了半年左右到期的央票。  展望未来,基金经理认为,全球信用货币对实物资产的“贬值”将是一个中长期的过程,当全球经济重新回到均衡增长水平,通货膨胀以及资产价格可能都明显上台阶。其中长期更看好权益市场。  由于大量申购资金流入,为保证基金平稳运作,自2010年10月11日起,该基金暂停接受单笔金额3万元以上日常申购和定期定额申购、转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购及转换转入金额不得超过3万元。

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